武汉大学2024-2025年度定期存款和工会经费

专用存款账户合作银行竞争性选择公告

（评审会时间2023年7月14日）

为规范中央预算单位资金存放管理，防范资金存放安全风险和廉政风险，提高资金存放的综合效益，推动智慧校园建设，依据《中华人民共和国招标投标法》、《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》和《中央预算单位资金存放管理实施办法》的有关规定，武汉大学拟对2024-2025年度定期存款和工会经费专用存款账户合作银行进行公开选择，欢迎符合资格要求的银行参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称

武汉大学2024-2025年度定期存款和工会经费专用存款账户合作银行

二、项目内容

本项目共设置2个子项，申请人可从中任选一项或两项参与响应。

（1）子项1：2024-2025年度定期存款业务

业务范围和规模：2024-2025年度定期存款业务。

合作期限：两年（2024-2025年），定期存款期限为一年期，到期后若续存，再续存一年，累计存期不超过两年。

中选银行数量：不超过9家。

有效响应银行数量：不少于3家。

报价方式：按每亿元定期存款投入资金规模报价。

定期存款资金规模：30亿元定期存款（学校可根据资金状况适时调整定期存款规模）。该定期存款资金规模包含2021年武汉大学资金存放及“智慧校园”建设项目配套9亿元定期存款，该定期存款资金回报应同本期定期存款业务的资金回报一致，否则，视同放弃配套定期存款业务。具体存入定期存款规模将由学校根据中选银行所承诺的资金回报率高低、服务方案及中选银行意愿等因素决定（每家银行定期存款1亿元起）。

（2）子项2：工会经费专用存款账户业务

业务范围和规模：学校工会经费专用存款账户业务。武汉大学工会委员会（独立法人机构）将在合作银行开立学校工会经费专用存款账户，主要负责学校工会经费日常结算业务。

合作期限：四年（2023-2026年）

中选银行数量：1家。

有效响应银行数量：不少于3家。

报价方式：按总金额报价。

三、响应银行资格要求

参与响应银行应为在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行，且需符合以下条件：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、须持有中国银行业监督管理委员会或分支机构颁发的《中华人民共和国金融许可证》。

3、应为国有商业银行湖北省分行、股份制商业银行的湖北/武汉分行或湖北、武汉城市商业银行。

4、具有独立承担民事责任的能力，且依法开展经营活动，项目申请人近三年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人和重大税收违法失信主体以及“中国裁判文书网”网站无行贿受贿记录（以响应截止当日查询结果为准）。

5、2020-2022年财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

6、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩，近3年内未发生金融风险及重大违约事件，若成立未满3年，以成立年限为准；

7、本项目不接受联合体参与，且每家银行只允许一个主体参与。项目申请人为支行的，需提供总行或湖北省、武汉市市分行针对本项目的唯一授权书。项目申请人为分行或分行以上银行机构的，需提供针对本项目的指定服务机构授权书，项目申请人指定服务机构应与最终资金存放网点一致，其营业地址需设立在武汉市内，不得随意转移。

8、法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名及领取文件方式

1、报名时间：即日起至2023年7月5日下午5:00 (欲报名的银行请点击公告下方绿色“我要投标”按钮进行网上报名)

2、获取竞争性选择文件方式：已按规定进行网上报名的银行，经武汉大学财务部确认后，持单位授权委托书（格式见附件）于2023年7月6日下午领取《武汉大学2024-2025年度定期存款和工会经费专用存款账户竞争性选择文件》。

财务部确认时需提交以下材料：

（1）营业执照、金融业务许可证、组织机构代码证复印件；

（2）法定代表人授权书、法定代表人及委托代理人身份证复印件；

参与银行授权代表应将以上材料加盖公章后密封，并在封口处加盖公章，封面必须注明“武汉大学2024-2025年定期存款和工会经费专用存款账户合作银行竞争性选择项目报名材料”。

领取竞争性选择文件地点：武汉大学采购与招投标管理中心，联系人：王老师，68754586

五、评审会时间和地点

时间：2023年7月14日9：00，地点：武汉大学采购与招投标管理中心评标室

项目联系人及联系方式：

联系人：王老师 联系电话：68754586 邮箱：5478690@qq.com

武汉大学采购与招投标管理中心
2023年6月29日